基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星三年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得上海證券三年★★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,097,420,217.49
份額凈值(元) 2.4150
累計凈值(元) 2.7380
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,001,086,978.47 89.52%
債券 0 0.00%
銀行存款 101,478,233.82 9.07%
其他 15677250.55 1.41%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 568,175,119.39 51.77%
金融業 174,818,162.85 15.93%
衛生和社會工作 71,499,843.51 6.52%
科學研究和技術服務業 49,690,026.36 4.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,486,277.88 3.78%
房地產業 30,810,339 2.81%
采礦業 22,432,861.24 2.04%
批發和零售業 17,114,003.25 1.56%
租賃和商務服務業 15,104,247.66 1.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,565,928.04 0.87%
合計 1,001,086,978.47 91.22%
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