基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 107,047,311.71
份額凈值(元) 1.0029
累計凈值(元) 1.0029
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 100,384,338.84 93.40%
債券 2,000,799.9 1.86%
銀行存款 3,957,234.89 3.68%
其他 1137333.24 1.06%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 36,359,383.54 33.97%
房地產業 28,518,842.19 26.64%
合計 24,052,850.73 22.47%
金融 14,883,125.31 13.90%
建筑業 11,106,078.01 10.37%
能源 5,234,219.71 4.89%
工業 3,935,505.71 3.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.21%
制造業 124,054.97 0.12%
綜合 0 0.00%
合計 76,331,488.11 71.31%
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