基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 830,648,633.62
份額凈值(元) 1.1279
累計凈值(元) 1.5748
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 708,343,778.44 83.48%
債券 30,174,000 3.56%
銀行存款 108,893,931.76 12.83%
其他 1100587.27 0.13%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 287,569,208.11 34.62%
金融業 136,176,951.22 16.39%
房地產業 74,455,302.05 8.96%
交通運輸、倉儲和郵政業 51,524,241 6.20%
農、林、牧、漁業 37,612,226 4.53%
衛生和社會工作 27,965,970.9 3.37%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,546,796.6 2.35%
采礦業 16,686,457.2 2.01%
文化、體育和娛樂業 15,717,494.76 1.89%
建筑業 15,304,009.6 1.84%
合計 708,343,778.44 85.28%
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