基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼000877基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2014-12-17客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,464,326,448.41
份額凈值(元) 1.2668
累計凈值(元) 1.7087
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,373,881,097.38 93.37%
債券 15,004,500 1.02%
銀行存款 81,526,399.55 5.54%
其他 979837.34 0.07%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 713,757,735.59 48.74%
金融業 470,046,256.67 32.10%
批發和零售業 47,402,579.57 3.24%
房地產業 27,744,542.58 1.89%
農、林、牧、漁業 26,259,835.56 1.79%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,468,885.34 1.26%
采礦業 16,789,856.04 1.15%
建筑業 14,959,723 1.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 13,181,330.25 0.90%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,632,064.78 0.66%
合計 1,373,881,097.38 93.82%
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