基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 403,440,162.9
份額凈值(元) 1.0065
累計凈值(元) 1.0065
截止時間 2019-12-31
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 0 0.00%
2 債券 686,149,738.14 96.50%
3 銀行存款 14,021,879.61 1.97%
4 其他 10843155.02 1.53%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 綜合 0 0.00%
2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
3 衛生和社會工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
8 租賃和商務服務業 0 0.00%
9 房地產業 0 0.00%
10 房地產 0 0.00%
11 公用事業 0 0.00%
12 金融業 0 0.00%
13 電信服務 0 0.00%
14 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
15 信息技術 0 0.00%
16 住宿和餐飲業 0 0.00%
17 工業 0 0.00%
18 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
19 醫療保健 0 0.00%
20 批發和零售業 0 0.00%
21 建筑業 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
25 消費者常用品 0 0.00%
26 制造業 0 0.00%
27 消費者非必需品 0 0.00%
28 采礦業 0 0.00%
29 基礎材料 0 0.00%
30 農、林、牧、漁業 0 0.00%
31 合計 0 0.00%
序號 債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 143091 17華資01(總價) 300,000 30,368,408.13 7.53%
2 143278 17信債01(總價) 300,000 30,374,986.41 7.53%
3 112571 17深投02(總價) 300,000 30,377,622 7.53%
4 143264 17港務02(總價) 300,000 30,377,949.89 7.53%
5 143223 17南水03(總價) 300,000 30,398,343.07 7.53%
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